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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 086.00 | 12 742.00 | 77 344.00 | 90 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 525.00 | 77 040.00 | 79 484.00 | 156 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 981.00 | 51 178.00 | 132 803.00 | 183 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 142.00 | 140 961.00 | 312 181.00 | 453 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BT Marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CF Disponibilités | 387 943.00 | | 387 943.00 | 387 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 433.00 | | 514 433.00 | 514 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 576.00 | 140 961.00 | 826 615.00 | 967 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 983.00 | | | 414 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 976.00 | | | 732 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 615.00 | | | 826 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 660.00 | | 68 482.00 | 384 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 111.00 | | 68 482.00 | 362 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 791.00 | 49 170.00 | | 91 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | 49 170.00 | | 91 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 984.00 | 394 418.00 | 20 566.00 | 414 984.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 703.00 | 109 154.00 | 22 549.00 | 131 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 976.00 | 712 410.00 | 20 566.00 | 732 976.00 |