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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 1 511.00 | 7 349.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 5 680.00 | 12 809.00 | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 164.00 | 229 607.00 | 2 882 557.00 | 3 112 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 513.00 | 236 798.00 | 2 902 716.00 | 3 139 513.00 |
BT Marchandises | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 649.00 | | 219 649.00 | 219 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 162.00 | 236 798.00 | 3 122 365.00 | 3 359 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 152.00 | | | -199 152.00 |
DL TOTAL (I) | -194 152.00 | 5 000.00 | | -194 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 548.00 | 690 000.00 | | 1 992 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 077.00 | 238 556.00 | | 662 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 965.00 | 119 702.00 | | 580 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 308.00 | 27 871.00 | | 72 308.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 3 420.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 517.00 | 1 079 549.00 | | 3 316 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 365.00 | 1 084 549.00 | | 3 122 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 240.00 | 490 468.00 | | 1 739 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 077.00 | | | 662 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
FG Production vendue services | 608 267.00 | | 608 267.00 | 608 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 384.00 | | 803 384.00 | 803 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 215.00 | 467 823.00 | | 804 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 367.00 | 467 823.00 | | 1 003 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 152.00 | | | -199 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 014.00 | | 2 107 499.00 | 1 032 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 2 470.00 | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 624.00 | | 2 105 029.00 | 1 025 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 322.00 | 155 475.00 | | 81 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 904.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 716.00 | 154 571.00 | | 80 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 965.00 | 580 965.00 | | 580 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VB T. V. A. | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 959.00 | 313 682.00 | 1 302 406.00 | 1 890 959.00 |
VI Groupe et associés | 662 077.00 | 662 077.00 | | 662 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 517.00 | 1 739 240.00 | 1 302 406.00 | 3 316 517.00 |