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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 3 131.00 | 5 729.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671.00 | 11 655.00 | 13 016.00 | 24 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 296.00 | 546 056.00 | 2 554 240.00 | 3 100 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 827.00 | 560 841.00 | 2 572 986.00 | 3 133 827.00 |
BT Marchandises | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
CF Disponibilités | 298 096.00 | | 298 096.00 | 298 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 286.00 | | 616 286.00 | 616 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 113.00 | 560 841.00 | 3 189 271.00 | 3 750 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 152.00 | | | -199 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 264.00 | -199 152.00 | | -30 264.00 |
DL TOTAL (I) | -224 416.00 | -194 152.00 | | -224 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 537.00 | 1 992 548.00 | | 2 210 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 213.00 | 662 077.00 | | 671 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 407.00 | 580 965.00 | | 446 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 847.00 | 72 308.00 | | 81 847.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 8 619.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 687.00 | 3 316 517.00 | | 3 413 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 271.00 | 3 122 365.00 | | 3 189 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 206.00 | 1 739 240.00 | | 1 739 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 671 213.00 | | | 671 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
FG Production vendue services | 641 059.00 | | 641 059.00 | 641 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 159.00 | | 805 159.00 | 805 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 993.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 070.00 | | | -20 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 993.00 | 804 215.00 | | 1 077 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 256.00 | 1 003 367.00 | | 1 108 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 264.00 | -199 152.00 | | -30 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 513.00 | | 25 269.00 | 3 139 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 955.00 | 3 133 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 955.00 | 3 124 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 653.00 | | 25 269.00 | 3 130 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 798.00 | 354 999.00 | 30 955.00 | 236 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 620.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 287.00 | 353 379.00 | 30 955.00 | 235 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 407.00 | 446 407.00 | | 446 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 537.00 | 536 056.00 | 1 674 481.00 | 2 210 537.00 |
VI Groupe et associés | 671 213.00 | 671 213.00 | | 671 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 103.00 | | | 408 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 330.00 | 297 330.00 | | 297 330.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 687.00 | 1 739 206.00 | 1 674 481.00 | 3 413 687.00 |