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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 4 144.00 | 4 716.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 473.00 | 16 674.00 | 10 800.00 | 27 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752 160.00 | 864 261.00 | 2 887 899.00 | 3 752 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 493.00 | 885 079.00 | 2 903 414.00 | 3 788 493.00 |
BT Marchandises | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BZ Autres créances | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
CF Disponibilités | 257 470.00 | | 257 470.00 | 257 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 253.00 | | 532 253.00 | 532 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 745.00 | 885 079.00 | 3 435 666.00 | 4 320 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 416.00 | -199 152.00 | | -229 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 148.00 | -30 264.00 | | -95 148.00 |
DL TOTAL (I) | -319 564.00 | -224 416.00 | | -319 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 266.00 | 2 210 537.00 | | 2 095 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 667.00 | 671 213.00 | | 957 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 966.00 | 446 407.00 | | 624 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 520.00 | 81 847.00 | | 74 520.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 880.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 755 231.00 | 3 413 687.00 | | 3 755 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 666.00 | 3 189 271.00 | | 3 435 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 667.00 | | | 957 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
FG Production vendue services | 729 784.00 | | 729 784.00 | 729 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 764.00 | | 930 764.00 | 930 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 64.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 20 070.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -20 070.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 776.00 | 1 077 993.00 | | 1 197 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 924.00 | 1 108 256.00 | | 1 292 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 148.00 | -30 264.00 | | -95 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 827.00 | | 691 666.00 | 3 133 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 3 788 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 3 779 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 967.00 | | 691 666.00 | 3 124 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 841.00 | 324 238.00 | | 560 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 1 014.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 711.00 | 323 224.00 | | 557 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 966.00 | 624 966.00 | | 624 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VB T. V. A. | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 266.00 | 2 095 266.00 | | 2 095 266.00 |
VI Groupe et associés | 930 667.00 | 930 667.00 | | 930 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VW T.V.A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 792.00 | 3 752 792.00 | | 3 752 792.00 |