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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 685.00 | | 511 685.00 | 511 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 506.00 | | 564 506.00 | 564 506.00 |
CU Autres participations | 511 672.00 | | 511 672.00 | 511 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DH Report à nouveau | | -17 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 302.00 | 89 045.00 | | 82 302.00 |
DK Provisions réglementées | 7 019.00 | 3 934.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 165 688.00 | 80 301.00 | | 165 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 253.00 | 415 921.00 | | 346 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 737.00 | 30 144.00 | | 51 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 818.00 | 446 893.00 | | 398 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 506.00 | 527 194.00 | | 564 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 983.00 | 100 738.00 | | 122 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 3 093.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | -3 093.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 165.00 | 98 517.00 | | 121 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 863.00 | 9 472.00 | | 38 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 302.00 | 89 045.00 | | 82 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 934.00 | 3 085.00 | | 3 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934.00 | 3 085.00 | | 3 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217.00 | 70 383.00 | 275 835.00 | 346 217.00 |
VI Groupe et associés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392.00 | 4 379.00 | 13.00 | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 818.00 | 122 983.00 | 275 835.00 | 398 818.00 |