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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 672.00 | | 511 672.00 | 511 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 985.00 | | 603 985.00 | 603 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 672.00 | | 511 672.00 | 511 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 406.00 | 153 169.00 | | 271 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 617.00 | 118 237.00 | | 103 617.00 |
DK Provisions réglementées | 13 190.00 | 10 105.00 | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 393 713.00 | 287 010.00 | | 393 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 925.00 | 275 919.00 | | 204 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 3 973.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 656.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 272.00 | 281 548.00 | | 210 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 985.00 | 568 558.00 | | 603 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | -3 085.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 383.00 | 166 252.00 | | 145 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 766.00 | 48 015.00 | | 41 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 617.00 | 118 237.00 | | 103 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 105.00 | 3 085.00 | | 10 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | 3 085.00 | | 10 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 880.00 | 71 706.00 | 133 174.00 | 204 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 272.00 | 77 098.00 | 133 174.00 | 210 272.00 |