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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 946.00 | | 514 946.00 | 514 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 558.00 | | 568 558.00 | 568 558.00 |
CU Autres participations | 511 672.00 | | 511 672.00 | 511 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 169.00 | 70 867.00 | | 153 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 237.00 | 82 302.00 | | 118 237.00 |
DK Provisions réglementées | 10 105.00 | 7 019.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 287 010.00 | 165 688.00 | | 287 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 919.00 | 346 253.00 | | 275 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 51 737.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 828.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 548.00 | 398 818.00 | | 281 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 558.00 | 564 506.00 | | 568 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 705.00 | 122 983.00 | | 76 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | -3 085.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 252.00 | 121 165.00 | | 166 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 015.00 | 38 863.00 | | 48 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 237.00 | 82 302.00 | | 118 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 685.00 | | 3 261.00 | 511 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 685.00 | | 3 261.00 | 511 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 884.00 | 71 041.00 | 204 843.00 | 275 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558.00 | 4 284.00 | 3 274.00 | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 548.00 | 76 705.00 | 204 843.00 | 281 548.00 |