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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 450.00 | | 1 555 450.00 | 1 555 450.00 |
BZ Autres créances | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 241.00 | | 484 241.00 | 484 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 691.00 | | 2 039 691.00 | 2 039 691.00 |
CU Autres participations | 1 555 450.00 | | 1 555 450.00 | 1 555 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 200.00 | 10 000.00 | | 1 565 200.00 |
DH Report à nouveau | -37 356.00 | | | -37 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 004.00 | -37 356.00 | | -31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 839.00 | -27 356.00 | | 1 496 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 9 600.00 | | 16 725.00 |
EA Autres dettes | 526 126.00 | 21 569.00 | | 526 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 852.00 | 31 169.00 | | 542 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 691.00 | 3 813.00 | | 2 039 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 852.00 | 31 169.00 | | 542 852.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765.00 | 104.00 | | 1 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 770.00 | 37 460.00 | | 32 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 004.00 | -37 356.00 | | -31 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 474 413.00 | 474 413.00 | | 474 413.00 |
VI Groupe et associés | 526 126.00 | 526 126.00 | | 526 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 085.00 | 480 085.00 | | 480 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 852.00 | 542 852.00 | | 542 852.00 |