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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 200.00 | | 1 556 200.00 | 1 556 200.00 |
BT Marchandises | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
BZ Autres créances | 1 190 890.00 | | 1 190 890.00 | 1 190 890.00 |
CF Disponibilités | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 795.00 | | 1 443 795.00 | 1 443 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 995.00 | | 2 999 995.00 | 2 999 995.00 |
CU Autres participations | 1 556 200.00 | | 1 556 200.00 | 1 556 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 200.00 | 1 565 200.00 | | 1 565 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DH Report à nouveau | 111 419.00 | -68 360.00 | | 111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 973.00 | 189 243.00 | | 252 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 056.00 | 1 686 082.00 | | 1 939 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 3 150.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 830.00 | 40 128.00 | | 316 830.00 |
EA Autres dettes | 737 190.00 | 1 479 519.00 | | 737 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 939.00 | 1 522 797.00 | | 1 060 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 995.00 | 3 208 880.00 | | 2 999 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 939.00 | 1 522 797.00 | | 1 060 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 244.00 | 40 128.00 | | 85 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 433.00 | 276 553.00 | | 388 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 460.00 | 87 310.00 | | 135 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 973.00 | 189 243.00 | | 252 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VB T. V. A. | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 940.00 | 1 116 940.00 | | 1 116 940.00 |
VI Groupe et associés | 737 190.00 | 737 190.00 | | 737 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 940.00 | 1 190 940.00 | | 1 190 940.00 |
VW T.V.A. | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 939.00 | 1 060 939.00 | | 1 060 939.00 |