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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 200.00 | | 1 556 200.00 | 1 556 200.00 |
BT Marchandises | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
BZ Autres créances | 1 544 644.00 | | 1 544 644.00 | 1 544 644.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 680.00 | | 1 652 680.00 | 1 652 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 880.00 | | 3 208 880.00 | 3 208 880.00 |
CU Autres participations | 1 556 200.00 | | 1 556 200.00 | 1 556 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 200.00 | 1 565 200.00 | | 1 565 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 360.00 | -37 356.00 | | -68 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 243.00 | -31 004.00 | | 189 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 082.00 | 1 496 839.00 | | 1 686 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 16 725.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
EA Autres dettes | 1 479 519.00 | 526 126.00 | | 1 479 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 797.00 | 542 852.00 | | 1 522 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 880.00 | 2 039 691.00 | | 3 208 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 797.00 | 542 852.00 | | 1 522 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 553.00 | 1 765.00 | | 276 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 310.00 | 32 770.00 | | 87 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 243.00 | -31 004.00 | | 189 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VB T. V. A. | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 131.00 | 1 472 131.00 | | 1 472 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 519.00 | 1 479 519.00 | | 1 479 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 694.00 | 1 544 694.00 | | 1 544 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 797.00 | 1 522 797.00 | | 1 522 797.00 |