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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 044 978.00 | 10 879.00 | 1 034 099.00 | 1 044 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595 675.00 | 10 879.00 | 44 584 796.00 | 44 595 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 334 710.00 | | 3 334 710.00 | 3 334 710.00 |
CF Disponibilités | 258 166.00 | | 258 166.00 | 258 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 876.00 | | 3 664 876.00 | 3 664 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 696 734.00 | 10 879.00 | 48 685 854.00 | 48 696 734.00 |
CU Autres participations | 43 550 697.00 | | 43 550 697.00 | 43 550 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 436 183.00 | | 436 183.00 | 436 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 089 223.00 | 1 500.00 | | 3 089 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 516 261.00 | | | 20 516 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 211.00 | -1 106.00 | | -39 211.00 |
DK Provisions réglementées | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 23 574 434.00 | 394.00 | | 23 574 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 066.00 | 433.00 | | 90 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 111 421.00 | 433.00 | | 25 111 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 685 854.00 | 826.00 | | 48 685 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 421.00 | 433.00 | | 2 611 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 082.00 | | | 502 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 293.00 | 1 106.00 | | 541 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 211.00 | -1 106.00 | | -39 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 146 850.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 044 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551 175.00 | 43 550 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551 175.00 | 44 595 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 044 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 101 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 879.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 879.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 332 593.00 | 332 593.00 | | 332 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 061.00 | 3 002 061.00 | | 3 002 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | 2 500 000.00 | 12 500 000.00 | 25 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 710.00 | 3 406 710.00 | | 3 406 710.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 111 421.00 | 2 611 421.00 | 12 500 000.00 | 25 111 421.00 |