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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 950 744.00 | | 38 950 744.00 | 38 950 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 778.00 | 53 882.00 | 44 896.00 | 98 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 579.00 | 428 496.00 | 933 083.00 | 1 361 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790 064.00 | | 1 790 064.00 | 1 790 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 201 165.00 | 482 378.00 | 41 718 787.00 | 42 201 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 139 358.00 | 126 471.00 | 31 012 887.00 | 31 139 358.00 |
BZ Autres créances | 1 738 938.00 | | 1 738 938.00 | 1 738 938.00 |
CF Disponibilités | 5 124 853.00 | | 5 124 853.00 | 5 124 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 204 314.00 | 608 849.00 | 79 595 465.00 | 80 204 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 089 223.00 | 1 500.00 | | 3 089 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 763 875.00 | | | 19 763 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 22 838 265.00 | 394.00 | | 22 838 265.00 |
DP Provisions pour risques | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105 675.00 | | | 25 105 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 486.00 | 432.00 | | 3 567 486.00 |
EA Autres dettes | 27 919 803.00 | | | 27 919 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 595 465.00 | 826.00 | | 79 595 465.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 727.00 | 1 106.00 | | 13 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 065.00 | 1 106.00 | | 19 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 727.00 | 1 106.00 | | 13 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 727.00 | 1 106.00 | | 13 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 727.00 | 1 106.00 | | 13 727.00 |