| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 101 693.00 | | 39 101 693.00 | 39 101 693.00 |
AB Frais d’établissement | 1 044 978.00 | 219 875.00 | 825 103.00 | 1 044 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 142.00 | 79 449.00 | 30 692.00 | 110 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 329.00 | 606 229.00 | 940 100.00 | 1 546 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406 681.00 | | 1 406 681.00 | 1 406 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595 675.00 | 219 875.00 | 44 375 800.00 | 44 595 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 285.00 | | 873 285.00 | 873 285.00 |
BZ Autres créances | 1 359 564.00 | | 1 359 564.00 | 1 359 564.00 |
CF Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 582.00 | | 702 582.00 | 702 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 965.00 | | 2 279 965.00 | 2 279 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 238 490.00 | 219 875.00 | 47 018 614.00 | 47 238 490.00 |
CU Autres participations | 43 550 697.00 | | 43 550 697.00 | 43 550 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 362 849.00 | | 362 849.00 | 362 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 089 223.00 | 3 089 223.00 | | 3 089 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 516 261.00 | 20 516 261.00 | | 20 516 261.00 |
DG Autres réserves | 5 002.00 | -1 108.00 | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | -40 317.00 | -1 106.00 | | -40 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 359.00 | -39 211.00 | | -701 359.00 |
DK Provisions réglementées | 187 301.00 | 9 267.00 | | 187 301.00 |
DL TOTAL (I) | 23 051 108.00 | 23 574 434.00 | | 23 051 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 659.00 | 164 236.00 | | 110 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501 892.00 | 25 000 000.00 | | 22 501 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 620.00 | 90 066.00 | | 1 308 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 994.00 | 12 000.00 | | 156 994.00 |
EA Autres dettes | 263 534.00 | 708 341.00 | | 263 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 967 506.00 | 25 111 421.00 | | 23 967 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 018 614.00 | 48 685 854.00 | | 47 018 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 506.00 | 2 611 421.00 | | 3 967 506.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 837 291.00 | -13 727.00 | | 1 837 291.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 110 659.00 | 164 236.00 | | 110 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 056 736.00 | |
FG Production vendue services | 1 200 120.00 | | 1 200 120.00 | 1 200 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 120.00 | | 1 200 120.00 | 1 200 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 266.00 | | | 359 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 033.00 | 9 267.00 | | 178 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 033.00 | 9 267.00 | | 178 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 033.00 | -9 267.00 | | -178 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 257.00 | | | -324 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 393.00 | 502 082.00 | | 1 200 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 752.00 | 541 293.00 | | 1 901 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 359.00 | -39 211.00 | | -701 359.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 837 291.00 | 13 727.00 | | 1 837 291.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 837 291.00 | 13 727.00 | | 1 837 291.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 837 291.00 | 13 727.00 | | 1 837 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 595 675.00 | | | 44 595 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 550 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 595 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 978.00 | | | 1 044 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550 697.00 | | | 43 550 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 879.00 | 208 996.00 | | 10 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 879.00 | 208 996.00 | | 10 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 267.00 | 178 033.00 | | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 178 033.00 | | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 620.00 | 1 308 620.00 | | 1 308 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 873 285.00 | 873 285.00 | | 873 285.00 |
VB T. V. A. | 401 496.00 | 401 496.00 | | 401 496.00 |
VC Groupe et associés | 890 069.00 | 890 069.00 | | 890 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500 000.00 | 2 500 000.00 | 20 000 000.00 | 22 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 402.00 | 363 402.00 | | 363 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 344.00 | 431 344.00 | | 431 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 250.00 | 2 596 250.00 | | 2 596 250.00 |
VW T.V.A. | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330 908.00 | 4 330 908.00 | 20 000 000.00 | 24 330 908.00 |