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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 887.00 | 17 890.00 | 161 998.00 | 179 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 614.00 | 17 890.00 | 442 724.00 | 460 614.00 |
BT Marchandises | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 454.00 | 17 890.00 | 760 565.00 | 778 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 218.00 | | | -24 218.00 |
DL TOTAL (I) | -22 218.00 | | | -22 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 158.00 | | | 355 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 782.00 | | | 782 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 565.00 | | | 760 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 782.00 | | | 782 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 158.00 | 355 158.00 | | 355 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 787.00 | 26 037.00 | 36 750.00 | 62 787.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 782.00 | 376 282.00 | 406 500.00 | 782 782.00 |