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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 204.00 | 4 796.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 469 287.00 | | 469 287.00 | 469 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 907.00 | 104 280.00 | 249 627.00 | 353 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 884.00 | 106 484.00 | 802 400.00 | 908 884.00 |
BT Marchandises | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 836 002.00 | | 836 002.00 | 836 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 576.00 | | 1 026 576.00 | 1 026 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 459.00 | 106 484.00 | 1 828 976.00 | 1 935 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 425.00 | | | 290 425.00 |
DL TOTAL (I) | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 651.00 | | | 595 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 029.00 | | | 752 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 719.00 | | | 1 541 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 976.00 | | | 1 828 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 764.00 | | | 1 499 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 054.00 | | 7 830.00 | 901 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 287.00 | | 6 000.00 | 470 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 077.00 | | 1 830.00 | 352 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 367.00 | 38 117.00 | | 68 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 1 839.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 36 278.00 | | 68 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 029.00 | 752 029.00 | | 752 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 712.00 | 17 757.00 | 41 955.00 | 59 712.00 |
VI Groupe et associés | 595 651.00 | 595 651.00 | | 595 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 052.00 | 42 362.00 | 78 690.00 | 121 052.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 719.00 | 1 499 764.00 | 41 955.00 | 1 541 719.00 |