| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 365.00 | 635.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 469 287.00 | | 469 287.00 | 469 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 077.00 | 68 002.00 | 284 075.00 | 352 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 054.00 | 68 367.00 | 832 687.00 | 901 054.00 |
BT Marchandises | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 591 158.00 | | 591 158.00 | 591 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 955.00 | | 770 955.00 | 770 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 008.00 | 68 367.00 | 1 603 641.00 | 1 672 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 112.00 | | | -66 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
DL TOTAL (I) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 651.00 | | | 595 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 033.00 | | | 906 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 809.00 | | | 1 606 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 641.00 | | | 1 603 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 809.00 | | | 1 536 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 624.00 | 31 410.00 | 1 667.00 | 38 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 292.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 31 118.00 | 1 667.00 | 38 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 033.00 | 906 033.00 | | 906 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 595 651.00 | 595 651.00 | | 595 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 809.00 | 1 536 809.00 | 70 000.00 | 1 606 809.00 |