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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 138.00 | 3 662.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 641.00 | 22 600.00 | 104 041.00 | 126 641.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 441.00 | 23 738.00 | 143 703.00 | 167 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
072 Créances – Autres | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
084 Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
110 Total général Actif | 288 988.00 | 23 738.00 | 265 250.00 | 288 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 059.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |