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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 538.00 | 1 262.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 204.00 | 107 753.00 | 194 451.00 | 302 204.00 |
040 Immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 754.00 | 111 291.00 | 232 463.00 | 343 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 638 955.00 | | 1 638 955.00 | 1 638 955.00 |
084 Disponibilités | 425 509.00 | | 425 509.00 | 425 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 121 949.00 | | 2 121 949.00 | 2 121 949.00 |
110 Total général Actif | 2 465 703.00 | 111 291.00 | 2 354 412.00 | 2 465 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 976 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 018 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 377 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 354 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 153.00 | | | 271 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |