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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 338.00 | 2 462.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 154.00 | 12 706.00 | 23 448.00 | 36 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 199.00 | 50 011.00 | 144 188.00 | 194 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 153.00 | 65 055.00 | 206 098.00 | 271 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 1 681 653.00 | | 1 681 653.00 | 1 681 653.00 |
CF Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 814.00 | | 1 760 814.00 | 1 760 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 967.00 | 65 055.00 | 1 966 912.00 | 2 031 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
DH Report à nouveau | 27 380.00 | 6 465.00 | | 27 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 066.00 | 20 915.00 | | 77 066.00 |
DL TOTAL (I) | 625 843.00 | 49 778.00 | | 625 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 006.00 | 83 379.00 | | 1 111 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 979.00 | 1 214.00 | | 50 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 79 039.00 | | 89 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | 51 067.00 | | 86 663.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 773.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 069.00 | 215 472.00 | | 1 341 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 912.00 | 265 250.00 | | 1 966 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 239.00 | 215 472.00 | | 305 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 441.00 | | 103 712.00 | 167 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 641.00 | | 103 712.00 | 126 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 738.00 | 41 317.00 | | 23 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 200.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 40 117.00 | | 22 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 786.00 | 75 176.00 | 626 518.00 | 1 093 786.00 |
VI Groupe et associés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VP Divers | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 935.00 | 1 721 935.00 | | 1 721 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 849.00 | 305 239.00 | 626 518.00 | 1 323 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 211.00 | 9 073.00 | | 34 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 273.00 | 31 559.00 | | 32 273.00 |
ST Autres comptes | 231 454.00 | 214 232.00 | | 231 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 761.00 | 267 515.00 | | 272 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 211.00 | 9 073.00 | | 34 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 603.00 | 212 968.00 | | 205 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 196.00 | 95 272.00 | | 110 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 488.00 | 513 305.00 | | 536 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |