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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 337.00 | 60 558.00 | 240 778.00 | 301 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 293.00 | 3 007.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 847.00 | 61 851.00 | 243 995.00 | 305 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 226.00 | 4 426.00 | 264 800.00 | 269 226.00 |
BZ Autres créances | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
CF Disponibilités | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 884.00 | 4 426.00 | 428 458.00 | 432 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 731.00 | 66 277.00 | 672 453.00 | 738 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
DL TOTAL (I) | 254 037.00 | | | 254 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 416.00 | | | 418 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 453.00 | | | 672 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 408.00 | | | 248 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 333.00 | | 179 700.00 | 143 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 305 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 305 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 123.00 | | 179 700.00 | 143 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 266.00 | 47 031.00 | 446.00 | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 47 031.00 | 446.00 | 15 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 817.00 | 65 809.00 | 170 008.00 | 235 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 609.00 | 324 609.00 | | 324 609.00 |
VW T.V.A. | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 416.00 | 248 408.00 | 170 008.00 | 418 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 602.00 | | | 322 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |