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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 294.00 | 259 212.00 | 398 082.00 | 657 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 6 565.00 | 12 235.00 | 18 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 364.00 | 265 777.00 | 410 587.00 | 676 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 549.00 | 5 656.00 | 429 892.00 | 435 549.00 |
BZ Autres créances | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
CF Disponibilités | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 808.00 | 5 656.00 | 642 152.00 | 647 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 172.00 | 271 433.00 | 1 052 739.00 | 1 324 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 513.00 | | | 323 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 410.00 | | | 374 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 006.00 | | | 171 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 777.00 | | | 660 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 739.00 | | | 1 052 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 607.00 | | | 418 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 158.00 | | 182 456.00 | 540 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 250.00 | 676 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 250.00 | 676 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 920.00 | | 182 423.00 | 539 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 33.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 798.00 | 128 419.00 | 14 440.00 | 151 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | 128 419.00 | 14 440.00 | 151 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 006.00 | 171 006.00 | | 171 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 428 786.00 | 428 786.00 | | 428 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 410.00 | 132 240.00 | 231 448.00 | 374 410.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 978.00 | 514 918.00 | 60.00 | 514 978.00 |
VW T.V.A. | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 777.00 | 418 607.00 | 231 448.00 | 660 777.00 |