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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 370.00 | 148 417.00 | 382 953.00 | 531 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 3 380.00 | 5 170.00 | 8 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 158.00 | 151 798.00 | 388 360.00 | 540 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 102.00 | 5 656.00 | 329 445.00 | 335 102.00 |
BZ Autres créances | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CF Disponibilités | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 162.00 | 5 656.00 | 519 506.00 | 525 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 320.00 | 157 454.00 | 907 866.00 | 1 065 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 537.00 | | | 248 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DL TOTAL (I) | 329 013.00 | | | 329 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 517.00 | | | 360 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 853.00 | | | 578 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 866.00 | | | 907 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 346.00 | | | 329 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 847.00 | | 245 111.00 | 305 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 540 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 539 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 637.00 | | 245 084.00 | 305 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 27.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 851.00 | 93 179.00 | 3 233.00 | 61 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 93 179.00 | 3 233.00 | 61 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 328 339.00 | 328 339.00 | | 328 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 517.00 | 111 010.00 | 244 218.00 | 360 517.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 241.00 | 410 213.00 | 27.00 | 410 241.00 |
VW T.V.A. | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 853.00 | 329 346.00 | 244 218.00 | 578 853.00 |