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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 426.00 | 13 136.00 | 13 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 878.00 | 3 032.00 | 17 846.00 | 20 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 374.00 | 60 366.00 | 288 008.00 | 348 374.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 753.00 | 60 366.00 | 493 387.00 | 553 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 631.00 | 63 398.00 | 511 233.00 | 574 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 862.00 | 86 993.00 | | 145 862.00 |
DL TOTAL (I) | 237 855.00 | 91 993.00 | | 237 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | 3 799.00 | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 919.00 | 13 698.00 | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 391.00 | 26 666.00 | | 96 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 974.00 | 75 394.00 | | 154 974.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 379.00 | 119 557.00 | | 273 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 233.00 | 211 550.00 | | 511 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 867.00 | 117 112.00 | | 271 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 116.00 | | 14 262.00 | 8 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 20 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 13 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 13 562.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 700.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 2 220.00 | 1 433.00 | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 181.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 1 039.00 | 1 433.00 | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 348 374.00 | 275 935.00 | 72 439.00 | 348 374.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758.00 | 1 246.00 | 1 512.00 | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 151.00 | 280 002.00 | 77 149.00 | 357 151.00 |
VW T.V.A. | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 379.00 | 271 867.00 | 1 512.00 | 273 379.00 |