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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 272.00 | 4 050.00 | 13 222.00 | 17 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088.00 | 6 656.00 | 18 432.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 043.00 | 255 007.00 | 354 036.00 | 609 043.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 264 083.00 | | 264 083.00 | 264 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 032.00 | 255 007.00 | 630 025.00 | 885 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 120.00 | 261 663.00 | 648 457.00 | 910 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 008.00 | | | 306 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 355.00 | 86 493.00 | | 232 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 762.00 | 145 862.00 | | 132 762.00 |
DL TOTAL (I) | 370 617.00 | 237 855.00 | | 370 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 2 847.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 18 919.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 194.00 | 96 391.00 | | 67 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 822.00 | 154 974.00 | | 207 822.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 247.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 840.00 | 273 379.00 | | 277 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 457.00 | 511 233.00 | | 648 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 835.00 | 271 867.00 | | 277 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 878.00 | | 4 210.00 | 20 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | | 3 710.00 | 13 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 500.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 3 624.00 | | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 3 624.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 366.00 | 230 046.00 | 35 405.00 | 60 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 366.00 | 230 046.00 | 35 405.00 | 60 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 366.00 | 230 046.00 | 35 405.00 | 60 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 046.00 | 35 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 609 043.00 | 303 035.00 | 306 008.00 | 609 043.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 176.00 | 5.00 | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 160.00 | 314 942.00 | 311 218.00 | 626 160.00 |
VW T.V.A. | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 840.00 | 277 835.00 | 5.00 | 277 840.00 |