| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 219.00 | 3 570.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 262.00 | 9 074.00 | 12 188.00 | 21 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 217.00 | 11 899.00 | 23 318.00 | 35 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 583.00 | 310 573.00 | 393 010.00 | 703 583.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 529 852.00 | | 529 852.00 | 529 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 455.00 | 310 573.00 | 945 882.00 | 1 256 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 672.00 | 322 472.00 | 969 200.00 | 1 291 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 687.00 | | | 372 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 117.00 | 232 355.00 | | 365 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 733.00 | 132 762.00 | | 201 733.00 |
DL TOTAL (I) | 572 350.00 | 370 617.00 | | 572 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 1 323.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 241.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 67 194.00 | | 105 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 457.00 | 207 822.00 | | 281 457.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 1 260.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 850.00 | 277 840.00 | | 396 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 200.00 | 648 457.00 | | 969 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 850.00 | 277 835.00 | | 396 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088.00 | | 23 575.00 | 25 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 35 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 25 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | | 21 225.00 | 17 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 2 350.00 | 5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656.00 | 6 300.00 | 1 057.00 | 6 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 6 300.00 | 1 057.00 | 4 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 007.00 | 206 097.00 | 150 531.00 | 255 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 007.00 | 206 097.00 | 150 531.00 | 255 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 007.00 | 206 097.00 | 150 531.00 | 255 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 097.00 | 150 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 703 583.00 | 330 896.00 | 372 687.00 | 703 583.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 163.00 | 353 916.00 | 380 247.00 | 734 163.00 |
VW T.V.A. | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |