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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 6 317.00 | 14 834.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 8 740.00 | 47 112.00 | 55 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 532.00 | 15 057.00 | 231 475.00 | 246 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 357.00 | 15 057.00 | 360 300.00 | 375 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 24 126.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 82 087.00 | 34 126.00 | | 82 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 708.00 | 214 415.00 | | 201 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 2 000.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 29 947.00 | | 33 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 34 114.00 | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 213.00 | 280 475.00 | | 278 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 300.00 | 314 601.00 | | 360 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 311.00 | 98 667.00 | | 113 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 024.00 | | 24 508.00 | 226 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 246 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 77 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 496.00 | | 24 508.00 | 56 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 10 955.00 | 1 828.00 | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 10 955.00 | 1 828.00 | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 708.00 | 36 806.00 | 164 902.00 | 201 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 213.00 | 113 311.00 | 164 902.00 | 278 213.00 |