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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 10 599.00 | 11 150.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 334.00 | 21 077.00 | 36 257.00 | 57 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 612.00 | 31 676.00 | 216 936.00 | 248 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 987.00 | 31 676.00 | 378 311.00 | 409 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 087.00 | 22 126.00 | | 51 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | 48 961.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | 108 539.00 | 82 087.00 | | 108 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 902.00 | 201 708.00 | | 164 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 3 748.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 632.00 | 33 823.00 | | 40 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 38 934.00 | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 772.00 | 278 213.00 | | 269 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 311.00 | 360 300.00 | | 378 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 011.00 | 113 311.00 | | 142 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 532.00 | | 2 080.00 | 246 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | | 2 080.00 | 77 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 057.00 | 16 619.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 16 619.00 | | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 902.00 | 37 141.00 | 127 762.00 | 164 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 772.00 | 142 011.00 | 127 762.00 | 269 772.00 |