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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 74 347.00 | 6 271.00 | 68 076.00 | 74 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 946.00 | 8 381.00 | 22 565.00 | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449.00 | 720.00 | 2 728.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 642.00 | 15 372.00 | 207 269.00 | 222 642.00 |
BT Marchandises | 231 038.00 | | 231 038.00 | 231 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BZ Autres créances | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CF Disponibilités | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 146.00 | 15 372.00 | 657 774.00 | 673 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 529.00 | -3 785.00 | | 28 529.00 |
DL TOTAL (I) | 39 744.00 | 11 215.00 | | 39 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 639.00 | 50 630.00 | | 432 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 884.00 | 52 017.00 | | 83 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 514.00 | 82.00 | | 97 514.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 030.00 | 102 729.00 | | 618 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 774.00 | 113 944.00 | | 657 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 030.00 | 102 729.00 | | 618 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 284.00 | | 1 069 284.00 | 1 069 284.00 |
FG Production vendue services | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 670.00 | | 1 343 670.00 | 1 343 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | 160.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 251.00 | | | 1 349 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 723.00 | 3 785.00 | | 1 320 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 529.00 | -3 785.00 | | 28 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601.00 | | 222 141.00 | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 222 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 108 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | | 108 241.00 | 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 15 382.00 | 23.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 15 382.00 | 23.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VB T. V. A. | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VI Groupe et associés | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 377.00 | 109 477.00 | 3 900.00 | 113 377.00 |
VW T.V.A. | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 030.00 | 616 030.00 | | 616 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |