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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 74 347.00 | 14 261.00 | 60 086.00 | 74 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 946.00 | 16 997.00 | 13 949.00 | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 4 059.00 | 8 723.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 975.00 | 35 317.00 | 196 658.00 | 231 975.00 |
BT Marchandises | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 085.00 | | 440 085.00 | 440 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 060.00 | 35 317.00 | 636 744.00 | 672 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DH Report à nouveau | | -3 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 697.00 | 28 529.00 | | 73 697.00 |
DL TOTAL (I) | 113 441.00 | 39 744.00 | | 113 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 467.00 | 432 639.00 | | 412 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 83 884.00 | | 66 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | 97 514.00 | | 39 334.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 993.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 303.00 | 618 030.00 | | 523 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 744.00 | 657 774.00 | | 636 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 303.00 | 618 030.00 | | 523 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 773.00 | | 1 324 773.00 | 1 324 773.00 |
FG Production vendue services | 241 549.00 | | 241 549.00 | 241 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 322.00 | | 1 566 322.00 | 1 566 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 979.00 | 420.00 | | 18 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446.00 | 1 490.00 | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 129.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 206.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 4 868.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | 4 234.00 | | 21 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 868.00 | 1 349 251.00 | | 1 586 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 171.00 | 1 320 723.00 | | 1 513 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 697.00 | 28 529.00 | | 73 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 642.00 | | 9 333.00 | 222 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 742.00 | | 9 333.00 | 108 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 19 944.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 19 944.00 | | 15 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 412 467.00 | 412 467.00 | | 412 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 453.00 | 73 553.00 | 3 900.00 | 77 453.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 303.00 | 521 303.00 | | 521 303.00 |