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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 74 347.00 | 22 250.00 | 52 096.00 | 74 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 638.00 | 25 103.00 | 8 535.00 | 33 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 7 698.00 | 4 684.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 867.00 | 55 051.00 | 178 816.00 | 233 867.00 |
BT Marchandises | 414 935.00 | | 414 935.00 | 414 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
BZ Autres créances | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CF Disponibilités | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 852.00 | | 615 852.00 | 615 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 719.00 | 55 051.00 | 794 668.00 | 849 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 941.00 | 23 244.00 | | 96 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 517.00 | 73 697.00 | | 72 517.00 |
DL TOTAL (I) | 185 957.00 | 113 441.00 | | 185 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 817.00 | 412 467.00 | | 488 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 2 000.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 822.00 | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 39 334.00 | | 48 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 2 680.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 710.00 | 523 303.00 | | 608 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 668.00 | 636 744.00 | | 794 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 456.00 | 523 303.00 | | 221 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 531.00 | | 1 311 531.00 | 1 311 531.00 |
FG Production vendue services | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 041.00 | | 1 553 041.00 | 1 553 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 912.00 | 18 979.00 | | 13 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | 1 446.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 590.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 590.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -590.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 777.00 | | 21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 661.00 | 1 586 868.00 | | 1 583 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 144.00 | 1 513 171.00 | | 1 511 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 517.00 | 73 697.00 | | 72 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 975.00 | | 2 792.00 | 231 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 233 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 120 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | | 3 192.00 | 118 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | -400.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 317.00 | 20 633.00 | 898.00 | 35 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 20 633.00 | 898.00 | 35 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 059.00 | 96 819.00 | 240.00 | 97 059.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 488 817.00 | 101 563.00 | 387 254.00 | 488 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 137.00 | 149 897.00 | 240.00 | 150 137.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 582.00 | 219 328.00 | 387 254.00 | 606 582.00 |