| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442 618.00 | 4 143 852.00 | 298 766.00 | 4 442 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
AN Terrains | 26 102.00 | 21 352.00 | 4 750.00 | 26 102.00 |
AP Constructions | 881 784.00 | 673 451.00 | 208 333.00 | 881 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 391.00 | 287 865.00 | 20 526.00 | 308 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 081.00 | 2 114 472.00 | 403 608.00 | 2 518 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BF Prêts | 343 149.00 | | 343 149.00 | 343 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 183 505.00 | 7 240 994.00 | 13 942 511.00 | 21 183 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 414.00 | | 326 414.00 | 326 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728 708.00 | | 7 728 708.00 | 7 728 708.00 |
BZ Autres créances | 3 065 205.00 | | 3 065 205.00 | 3 065 205.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 358.00 | | 314 358.00 | 314 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439 545.00 | | 11 439 545.00 | 11 439 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 623 050.00 | 7 240 994.00 | 25 382 056.00 | 32 623 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 819.00 | | | 343 819.00 |
CU Autres participations | 12 598 096.00 | | 12 598 096.00 | 12 598 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 780 710.00 | 10 000.00 | | 12 780 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 921.00 | | | 431 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 13 376 282.00 | 10 000.00 | | 13 376 282.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105 490.00 | | | 6 105 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750 499.00 | | | 3 750 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
EA Autres dettes | 1 847 592.00 | 392.00 | | 1 847 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970 774.00 | 392.00 | | 11 970 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 382 056.00 | 10 392.00 | | 25 382 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 970 774.00 | 392.00 | | 11 970 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 422 545.00 | | 22 422 545.00 | 22 422 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 422 545.00 | | 22 422 545.00 | 22 422 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 572 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 206.00 | |
GE Autres charges | | | 179 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 164 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 973.00 | | | 178 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 148.00 | | | 564 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 148.00 | | | 582 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 125.00 | | | -494 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 661 866.00 | | | 22 661 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 945.00 | | | 22 229 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 921.00 | | | 431 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028 657.00 | | 13 200 590.00 | 8 028 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 941 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 742.00 | 21 183 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 742.00 | 3 743 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337 256.00 | | 160 924.00 | 4 337 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 981.00 | | 403 169.00 | 3 385 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 419.00 | | 12 636 495.00 | 305 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723 170.00 | 549 420.00 | 31 597.00 | 6 723 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844 525.00 | 299 344.00 | 18.00 | 3 844 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 645.00 | 250 075.00 | 31 578.00 | 2 878 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 635.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 18 000.00 | 86 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 19 635.00 | 86 000.00 | 103 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | -1 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 87 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105 490.00 | 6 105 490.00 | | 6 105 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471 859.00 | 1 471 859.00 | | 1 471 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 915.00 | 876 915.00 | | 876 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 860.00 | 1 559 860.00 | | 1 559 860.00 |
UP Prêts | 343 149.00 | | 343 149.00 | 343 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 728 708.00 | 7 728 708.00 | | 7 728 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VB T. V. A. | 983 026.00 | 983 026.00 | | 983 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 854.00 | 2 010 854.00 | | 2 010 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VI Groupe et associés | 287 732.00 | 287 732.00 | | 287 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 358.00 | 314 358.00 | | 314 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 452 090.00 | 11 108 271.00 | 343 819.00 | 11 452 090.00 |
VW T.V.A. | 1 252 231.00 | 1 252 231.00 | | 1 252 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 970 774.00 | 11 970 774.00 | | 11 970 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 308.00 | | | 231 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273 369.00 | | | 2 273 369.00 |
ST Autres comptes | 5 968 024.00 | | | 5 968 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 417 580.00 | | | 1 417 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 321.00 | | | 330 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 213.00 | | | 202 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 077 073.00 | | | 4 077 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 297.00 | | | 874 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 989 294.00 | | | 9 989 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |