| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589 646.00 | 4 501 647.00 | 87 998.00 | 4 589 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
AN Terrains | 142 792.00 | 51 325.00 | 91 466.00 | 142 792.00 |
AP Constructions | 998 736.00 | 743 120.00 | 255 616.00 | 998 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 264.00 | 297 764.00 | 36 500.00 | 334 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 689.00 | 2 670 933.00 | 453 755.00 | 3 124 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 427 678.00 | | 427 678.00 | 427 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 285 350.00 | 20 862 888.00 | 1 422 462.00 | 22 285 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 157.00 | | 477 157.00 | 477 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 823.00 | | 4 034 823.00 | 4 034 823.00 |
BZ Autres créances | 27 202 056.00 | 10 475 403.00 | 16 726 652.00 | 27 202 056.00 |
CF Disponibilités | 28 501 910.00 | | 28 501 910.00 | 28 501 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 053.00 | | 426 053.00 | 426 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 653 681.00 | 10 475 403.00 | 50 178 277.00 | 60 653 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 939 031.00 | 31 338 291.00 | 51 600 740.00 | 82 939 031.00 |
CU Autres participations | 12 598 096.00 | 12 598 096.00 | | 12 598 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 780 710.00 | 12 780 710.00 | | 12 780 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 789.00 | 21 597.00 | | 27 789.00 |
DG Autres réserves | 527 974.00 | 410 324.00 | | 527 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 009 470.00 | 123 842.00 | | -30 009 470.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | -16 510 369.00 | 13 499 101.00 | | -16 510 369.00 |
DP Provisions pour risques | 6 941 876.00 | 19 000.00 | | 6 941 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 941 876.00 | 19 000.00 | | 6 941 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 380 134.00 | 24 376 279.00 | | 24 380 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 28 726.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 361.00 | 2 791 565.00 | | 2 382 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147 537.00 | 5 269 895.00 | | 4 147 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 544.00 | 105 514.00 | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | 30 134 591.00 | 24 523 871.00 | | 30 134 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 169 233.00 | 57 095 853.00 | | 61 169 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 600 740.00 | 70 613 954.00 | | 51 600 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 175 807.00 | 57 095 853.00 | | 39 175 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 27 163 638.00 | | 27 163 638.00 | 27 163 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 164 034.00 | | 27 164 034.00 | 27 164 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 495 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 477 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 654 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 468 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 073 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 612 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 414 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 388 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 955.00 | 124 287.00 | | 207 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654 440.00 | 184 734.00 | | 654 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 299.00 | 23 075.00 | | 1 358 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 19 022.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 299.00 | 42 097.00 | | 1 485 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 597.00 | 572 393.00 | | 994 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 221.00 | 10 901.00 | | 1 322 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 814 876.00 | 2 000.00 | | 6 814 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131 695.00 | 585 294.00 | | 9 131 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 646 395.00 | -543 196.00 | | -7 646 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 988.00 | 82 198.00 | | -24 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 178 709.00 | 26 956 976.00 | | 29 178 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 188 180.00 | 26 833 134.00 | | 59 188 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 009 470.00 | 123 842.00 | | -30 009 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 390 142.00 | | 752 779.00 | 22 390 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 028 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 674.00 | 849 896.00 | 22 285 350.00 | 7 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 849 895.00 | 4 607 483.00 | 7 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575 409.00 | | 74 183.00 | 4 575 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842 540.00 | | 622 512.00 | 4 842 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972 191.00 | | 56 083.00 | 12 972 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812 747.00 | 586 666.00 | 134 621.00 | 7 812 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391 913.00 | 109 734.00 | | 4 391 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 834.00 | 476 931.00 | 134 621.00 | 3 420 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612.00 | | | 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 6 924 876.00 | 2 000.00 | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 475 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 073 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 612.00 | 29 998 375.00 | 2 000.00 | 19 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 073 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 814 876.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 361.00 | 2 382 361.00 | | 2 382 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981 283.00 | 1 981 283.00 | | 1 981 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 330.00 | 1 131 330.00 | | 1 131 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 684.00 | 4 445 684.00 | | 4 445 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
UP Prêts | 427 678.00 | | 427 678.00 | 427 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 823.00 | 4 034 823.00 | | 4 034 823.00 |
VB T. V. A. | 885 004.00 | 885 004.00 | | 885 004.00 |
VC Groupe et associés | 25 930 466.00 | 25 930 466.00 | | 25 930 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 380 134.00 | 2 386 708.00 | 21 993 425.00 | 24 380 134.00 |
VI Groupe et associés | 25 688 907.00 | 25 688 907.00 | | 25 688 907.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 704.00 | 385 704.00 | | 385 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 053.00 | 426 053.00 | | 426 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093 110.00 | 31 662 932.00 | 430 178.00 | 32 093 110.00 |
VW T.V.A. | 912 991.00 | 912 991.00 | | 912 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 169 233.00 | 39 175 807.00 | 21 993 425.00 | 61 169 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 458.00 | 292 276.00 | | 331 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561 935.00 | 3 120 959.00 | | 2 561 935.00 |
ST Autres comptes | 5 011 929.00 | 5 580 218.00 | | 5 011 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 931 832.00 | 1 587 718.00 | | 1 931 832.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 890.00 | 675 457.00 | | 521 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 263.00 | 248 220.00 | | 147 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 722.00 | 540 497.00 | | 478 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 874 041.00 | 6 053 162.00 | | 5 874 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057 193.00 | 2 930 827.00 | | 2 057 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 027 938.00 | 10 964 353.00 | | 10 027 938.00 |