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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552 411.00 | 4 391 913.00 | 160 497.00 | 4 552 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
AN Terrains | 108 587.00 | 27 314.00 | 81 273.00 | 108 587.00 |
AP Constructions | 918 466.00 | 707 225.00 | 211 240.00 | 918 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 057.00 | 300 810.00 | 8 247.00 | 309 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 754.00 | 2 385 484.00 | 1 106 270.00 | 3 491 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BF Prêts | 373 025.00 | | 373 025.00 | 373 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 390 142.00 | 7 812 747.00 | 14 577 394.00 | 22 390 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979 170.00 | | 5 979 170.00 | 5 979 170.00 |
BZ Autres créances | 18 236 264.00 | | 18 236 264.00 | 18 236 264.00 |
CF Disponibilités | 31 399 766.00 | | 31 399 766.00 | 31 399 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 036 560.00 | | 56 036 560.00 | 56 036 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 426 702.00 | 7 812 747.00 | 70 613 954.00 | 78 426 702.00 |
CU Autres participations | 12 598 096.00 | | 12 598 096.00 | 12 598 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 780 710.00 | 12 780 710.00 | | 12 780 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DG Autres réserves | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 842.00 | 431 921.00 | | 123 842.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 1 635.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 13 499 101.00 | 13 376 282.00 | | 13 499 101.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 35 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 35 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376 279.00 | 30 043.00 | | 24 376 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 726.00 | 61 414.00 | | 28 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 565.00 | 6 105 490.00 | | 2 791 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269 895.00 | 3 750 499.00 | | 5 269 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 514.00 | 175 734.00 | | 105 514.00 |
EA Autres dettes | 24 523 871.00 | 1 847 592.00 | | 24 523 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 095 853.00 | 11 970 774.00 | | 57 095 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 613 954.00 | 25 382 056.00 | | 70 613 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 095 853.00 | 11 970 774.00 | | 57 095 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 26 332 687.00 | | 26 332 687.00 | 26 332 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 332 732.00 | | 26 332 732.00 | 26 332 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 787 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 964 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 430 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 759.00 | |
GE Autres charges | | | 184 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 960 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 382.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 178 973.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 075.00 | 1 000.00 | | 23 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 022.00 | 87 022.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 097.00 | 88 022.00 | | 42 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 393.00 | 564 148.00 | | 572 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 18 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 294.00 | 582 148.00 | | 585 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 196.00 | -494 125.00 | | -543 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 198.00 | 287 732.00 | | 82 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 956 976.00 | 22 661 866.00 | | 26 956 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 833 134.00 | 22 229 945.00 | | 26 833 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 842.00 | 431 921.00 | | 123 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 071.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183 505.00 | | 14 326 907.00 | 21 183 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 941 915.00 | 12 972 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 400.00 | 13 078 870.00 | 22 390 142.00 | 41 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | 4 575 409.00 | 41 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 955.00 | 4 842 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498 181.00 | | 118 628.00 | 4 498 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 408.00 | | 1 236 087.00 | 3 743 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941 915.00 | | 12 972 191.00 | 12 941 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240 994.00 | 695 890.00 | 124 137.00 | 7 240 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143 852.00 | 248 061.00 | | 4 143 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 141.00 | 447 829.00 | 124 137.00 | 3 097 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635.00 | | 1 022.00 | 1 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 635.00 | 2 000.00 | 19 022.00 | 36 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 19 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 565.00 | 2 791 565.00 | | 2 791 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 493.00 | 1 770 493.00 | | 1 770 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243 112.00 | 2 243 112.00 | | 2 243 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493 581.00 | 4 493 581.00 | | 4 493 581.00 |
UP Prêts | 373 025.00 | | 373 025.00 | 373 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 170.00 | 5 979 170.00 | | 5 979 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 690 700.00 | 690 700.00 | | 690 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 632 006.00 | 16 632 006.00 | | 16 632 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 376 279.00 | 24 376 279.00 | | 24 376 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 030 289.00 | 20 030 289.00 | | 20 030 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300 000.00 | | | 24 300 000.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 798.00 | 248 798.00 | | 248 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 801.00 | 901 801.00 | | 901 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914 331.00 | 24 540 236.00 | 374 095.00 | 24 914 331.00 |
VW T.V.A. | 1 007 491.00 | 1 007 491.00 | | 1 007 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 095 853.00 | 57 095 853.00 | | 57 095 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 276.00 | 231 308.00 | | 292 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120 959.00 | 2 273 369.00 | | 3 120 959.00 |
ST Autres comptes | 5 580 218.00 | 5 968 024.00 | | 5 580 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587 718.00 | 1 417 580.00 | | 1 587 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74 744.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675 457.00 | 330 321.00 | | 675 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 220.00 | 202 213.00 | | 248 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540 497.00 | 433 522.00 | | 540 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 053 162.00 | 4 077 073.00 | | 6 053 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 930 827.00 | 874 297.00 | | 2 930 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 964 353.00 | 9 989 294.00 | | 10 964 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |