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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 181.00 | 35 370.00 | 136 811.00 | 172 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 642 000.00 | | 2 642 000.00 | 2 642 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 034.00 | 32 185.00 | 300 849.00 | 333 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 375.00 | 67 555.00 | 3 079 820.00 | 3 147 375.00 |
BT Marchandises | 580 761.00 | | 580 761.00 | 580 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BZ Autres créances | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CF Disponibilités | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 561.00 | | 784 561.00 | 784 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 936.00 | 67 555.00 | 3 864 381.00 | 3 931 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
DL TOTAL (I) | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 217.00 | | | 2 647 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 423.00 | | | 572 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
EA Autres dettes | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 403.00 | | | 3 582 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 381.00 | | | 3 864 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 743.00 | | 3 092 743.00 | 3 092 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 743.00 | | 3 092 743.00 | 3 092 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 170.00 | | | 3 102 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 192.00 | | | 2 970 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 147 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 555.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 423.00 | 572 423.00 | | 572 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 217.00 | 235 873.00 | 952 981.00 | 2 647 217.00 |
VI Groupe et associés | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 764 800.00 | | | 2 764 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 403.00 | 1 171 059.00 | 952 981.00 | 3 582 403.00 |