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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 181.00 | 101 574.00 | 70 607.00 | 172 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 851 421.00 | | 2 851 421.00 | 2 851 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 82.00 | 3 394.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 273.00 | 190 182.00 | 842 091.00 | 1 032 273.00 |
AX Avances et acomptes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 660.00 | 291 838.00 | 3 839 822.00 | 4 131 660.00 |
BT Marchandises | 963 568.00 | | 963 568.00 | 963 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 520 380.00 | | 520 380.00 | 520 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 962.00 | | 1 660 962.00 | 1 660 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 623.00 | 291 838.00 | 5 500 785.00 | 5 792 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 116 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 903.00 | 978.00 | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 832.00 | 120 925.00 | | 655 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 735.00 | 402 903.00 | | 1 058 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 459.00 | 2 906 346.00 | | 3 156 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 060.00 | 935 549.00 | | 387 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 234.00 | 596 695.00 | | 631 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 698.00 | 109 151.00 | | 255 698.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 26 676.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 049.00 | 4 574 416.00 | | 4 442 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 785.00 | 4 977 319.00 | | 5 500 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 060.00 | | | 387 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 237 767.00 | | 6 237 767.00 | 6 237 767.00 |
FG Production vendue services | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 723.00 | | 6 393 723.00 | 6 393 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 6 824.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 6 824.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 014.00 | 41 990.00 | | 34 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 154.00 | 41 990.00 | | 34 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 026.00 | -35 165.00 | | -33 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 827.00 | 42 560.00 | | 243 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 388.00 | 4 146 762.00 | | 6 505 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 555.00 | 4 025 837.00 | | 5 849 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 832.00 | 120 925.00 | | 655 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 390.00 | | 266 410.00 | 3 865 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 64 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 4 131 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 421.00 | | | 2 851 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 688.00 | | 266 410.00 | 776 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 478.00 | 135 360.00 | | 156 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 472.00 | 33 102.00 | | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 102 258.00 | | 88 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 234.00 | 631 234.00 | | 631 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UX Autres créances clients | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157 341.00 | 320 537.00 | 1 293 423.00 | 3 157 341.00 |
VI Groupe et associés | 387 060.00 | 387 060.00 | | 387 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
VW T.V.A. | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 931.00 | 1 606 127.00 | 1 293 423.00 | 4 442 931.00 |