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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 181.00 | 68 472.00 | 103 709.00 | 172 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 851 421.00 | | 2 851 421.00 | 2 851 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 688.00 | 88 006.00 | 688 682.00 | 776 688.00 |
AX Avances et acomptes | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 715.00 | 156 478.00 | 3 757 237.00 | 3 913 715.00 |
BT Marchandises | 727 260.00 | | 727 260.00 | 727 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BZ Autres créances | 285 763.00 | | 285 763.00 | 285 763.00 |
CF Disponibilités | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 082.00 | | 1 220 082.00 | 1 220 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 797.00 | 156 478.00 | 4 977 319.00 | 5 133 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 925.00 | 131 978.00 | | 120 925.00 |
DL TOTAL (I) | 402 903.00 | 281 978.00 | | 402 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 346.00 | 2 647 217.00 | | 2 906 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 549.00 | 179 164.00 | | 935 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 695.00 | 572 423.00 | | 596 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 151.00 | 124 072.00 | | 109 151.00 |
EA Autres dettes | 26 676.00 | 59 527.00 | | 26 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 416.00 | 3 582 403.00 | | 4 574 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 319.00 | 3 864 381.00 | | 4 977 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 957.00 | 1 171 059.00 | | 1 921 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 788.00 | | 4 037 788.00 | 4 037 788.00 |
FG Production vendue services | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 787.00 | | 4 085 787.00 | 4 085 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 923.00 | |
GE Autres charges | | | 29 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 165.00 | | | -35 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | 45 871.00 | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 762.00 | 3 102 170.00 | | 4 146 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 837.00 | 2 970 192.00 | | 4 025 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 925.00 | 131 978.00 | | 120 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 375.00 | | 766 340.00 | 3 147 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 000.00 | | 209 421.00 | 2 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 034.00 | | 491 979.00 | 333 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 64 940.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 88 923.00 | | 67 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 370.00 | 33 102.00 | | 35 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 55 821.00 | | 32 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 695.00 | 596 695.00 | | 596 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 119 657.00 | 119 657.00 | | 119 657.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 346.00 | 253 886.00 | 1 060 952.00 | 2 906 346.00 |
VI Groupe et associés | 935 549.00 | 935 549.00 | | 935 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 604.00 | 388 604.00 | | 388 604.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 416.00 | 1 921 957.00 | 1 060 952.00 | 4 574 416.00 |