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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 756.00 | 346.00 | 1 409.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 686.00 | 346.00 | 2 203 339.00 | 2 203 686.00 |
BZ Autres créances | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 854.00 | 346.00 | 2 450 507.00 | 2 450 854.00 |
CU Autres participations | 2 201 930.00 | | 2 201 930.00 | 2 201 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 820 731.00 | | | 820 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 256.00 | | | 1 571 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 775.00 | | | 1 629 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 507.00 | | | 2 450 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 832.00 | | | 394 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 2 202 386.00 | 1 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 456.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 337.00 | | 9.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 337.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 256.00 | 136 136.00 | 554 863.00 | 1 571 256.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 775.00 | 194 656.00 | 554 863.00 | 1 629 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |