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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 756.00 | 1 048.00 | 707.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 886.00 | 1 048.00 | 2 296 837.00 | 2 297 886.00 |
BZ Autres créances | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 152.00 | 1 048.00 | 2 566 103.00 | 2 567 152.00 |
CU Autres participations | 2 296 130.00 | | 2 296 130.00 | 2 296 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DG Autres réserves | 328 535.00 | | | 328 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
DK Provisions réglementées | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 793.00 | | | 1 095 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 772.00 | | | 1 299 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 310.00 | | | 1 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 103.00 | | | 2 566 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 519.00 | | | 309 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 837.00 | | | -7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 686.00 | | 94 200.00 | 2 203 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 930.00 | | 94 200.00 | 2 201 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 351.00 | 1 049.00 | 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | 351.00 | 1 049.00 | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 974.00 | 2 487.00 | | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | 2 487.00 | | 4 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 249 016.00 | 249 016.00 | | 249 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 521.00 | 251 521.00 | | 251 521.00 |