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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 756.00 | 697.00 | 1 058.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 686.00 | 697.00 | 2 202 988.00 | 2 203 686.00 |
BZ Autres créances | 208 936.00 | | 208 936.00 | 208 936.00 |
CF Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 813.00 | 697.00 | 2 431 115.00 | 2 431 813.00 |
CU Autres participations | 2 201 930.00 | | 2 201 930.00 | 2 201 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DG Autres réserves | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
DK Provisions réglementées | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 954 485.00 | | | 954 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 280.00 | | | 1 436 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 630.00 | | | 1 476 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 115.00 | | | 2 431 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 393.00 | | | 293 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 686.00 | | | 2 203 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 930.00 | | | 2 201 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 351.00 | | 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | 351.00 | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 208 347.00 | 208 347.00 | | 208 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 280.00 | 137 558.00 | 561 104.00 | 1 436 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 369.00 | 210 369.00 | | 210 369.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 630.00 | 177 908.00 | 561 104.00 | 1 476 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |