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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 1 130.00 | 4 013.00 | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 500.00 | | 3 350 500.00 | 3 350 500.00 |
AP Constructions | 68 976.00 | 3 245.00 | 65 730.00 | 68 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 816.00 | 11 350.00 | 133 466.00 | 144 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 412.00 | 35 231.00 | 216 181.00 | 251 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 510.00 | 50 958.00 | 3 770 552.00 | 3 821 510.00 |
BT Marchandises | 298 279.00 | | 298 279.00 | 298 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BZ Autres créances | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
CF Disponibilités | 616 862.00 | | 616 862.00 | 616 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 098.00 | | 1 161 098.00 | 1 161 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 608.00 | 50 958.00 | 4 931 650.00 | 4 982 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
DL TOTAL (I) | 363 196.00 | | | 363 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 284.00 | | | 3 708 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 233.00 | | | 542 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 382.00 | | | 185 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 453.00 | | | 4 568 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 650.00 | | | 4 931 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 233.00 | | | 542 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 383.00 | 185 383.00 | | 185 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 284.00 | 347 715.00 | 1 411 370.00 | 3 708 284.00 |
VI Groupe et associés | 542 234.00 | 242 234.00 | | 542 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 616.00 | 245 956.00 | 660.00 | 246 616.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 454.00 | 907 885.00 | 1 411 370.00 | 4 568 454.00 |