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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 2 845.00 | 2 299.00 | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 500.00 | | 3 350 500.00 | 3 350 500.00 |
AP Constructions | 68 976.00 | 10 660.00 | 58 315.00 | 68 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 302.00 | 33 470.00 | 111 831.00 | 145 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 285.00 | 88 742.00 | 168 542.00 | 257 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 101.00 | 135 719.00 | 3 692 381.00 | 3 828 101.00 |
BT Marchandises | 329 407.00 | | 329 407.00 | 329 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BZ Autres créances | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
CF Disponibilités | 667 926.00 | | 667 926.00 | 667 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 100.00 | | 1 149 100.00 | 1 149 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 201.00 | 135 719.00 | 4 841 481.00 | 4 977 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 943.00 | 163 196.00 | | 289 943.00 |
DL TOTAL (I) | 653 140.00 | 363 196.00 | | 653 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 058.00 | 3 708 284.00 | | 3 362 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 246.00 | 542 233.00 | | 503 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 078.00 | 185 382.00 | | 195 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 957.00 | 115 102.00 | | 127 957.00 |
EA Autres dettes | | 17 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 188 341.00 | 4 568 453.00 | | 4 188 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 481.00 | 4 931 650.00 | | 4 841 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 548.00 | 907 885.00 | | 876 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 078.00 | 195 078.00 | | 195 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362 059.00 | 350 266.00 | 1 422 284.00 | 3 362 059.00 |
VI Groupe et associés | 503 247.00 | 203 247.00 | | 503 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 659.00 | 151 767.00 | 892.00 | 152 659.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 341.00 | 876 549.00 | 1 422 284.00 | 4 188 341.00 |