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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 6 657.00 | 7 150.00 | 13 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 500.00 | | 3 350 500.00 | 3 350 500.00 |
AP Constructions | 68 976.00 | 18 075.00 | 50 901.00 | 68 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 302.00 | 55 622.00 | 89 680.00 | 145 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 230.00 | 142 100.00 | 125 129.00 | 267 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 708.00 | 222 454.00 | 3 624 253.00 | 3 846 708.00 |
BT Marchandises | 318 173.00 | | 318 173.00 | 318 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CF Disponibilités | 457 907.00 | | 457 907.00 | 457 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 621.00 | | 863 621.00 | 863 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 329.00 | 222 454.00 | 4 487 874.00 | 4 710 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 433 140.00 | 143 196.00 | | 433 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 845.00 | 289 943.00 | | 371 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 986.00 | 653 140.00 | | 1 024 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 963.00 | 3 362 058.00 | | 3 012 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 547.00 | 503 246.00 | | 152 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 195 078.00 | | 191 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | 127 957.00 | | 105 678.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 888.00 | 4 188 341.00 | | 3 462 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 874.00 | 4 841 481.00 | | 4 487 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 020.00 | 876 548.00 | | 730 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 964.00 | 352 644.00 | 1 392 918.00 | 3 012 964.00 |
VI Groupe et associés | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 431.00 | 87 539.00 | 892.00 | 88 431.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 889.00 | 650 021.00 | 1 545 466.00 | 3 462 889.00 |