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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 572.00 | 1 636.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 987.00 | 3 562.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 936.00 | 13 572.00 | 68 363.00 | 81 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 060.00 | 15 132.00 | 201 927.00 | 217 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BN En cours de production de biens | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 707.00 | | 267 707.00 | 267 707.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 403.00 | | 400 403.00 | 400 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 464.00 | 15 132.00 | 602 331.00 | 617 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
DL TOTAL (I) | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 257.00 | | | 222 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 404.00 | | | 440 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 331.00 | | | 602 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 217 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 86 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 038.00 | 905.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 465.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 2 881.00 | 2 033.00 | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 011.00 | 36 355.00 | 147 936.00 | 222 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 591.00 | 286 241.00 | 3 350.00 | 289 591.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 702.00 | 235 013.00 | 149 969.00 | 422 702.00 |