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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 036.00 | 172.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 852.00 | 11 081.00 | 31 770.00 | 42 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 967.00 | 42 636.00 | 42 331.00 | 84 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 493.00 | 55 753.00 | 203 739.00 | 259 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BN En cours de production de biens | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 675.00 | 3 283.00 | 206 391.00 | 209 675.00 |
BZ Autres créances | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 619.00 | 3 283.00 | 536 335.00 | 539 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 113.00 | 59 037.00 | 740 075.00 | 799 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 133.00 | 156 427.00 | | 351 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 689.00 | 194 706.00 | | 43 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 406 770.00 | 356 633.00 | | 406 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 453.00 | 186 028.00 | | 149 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 31 907.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 64 455.00 | | 96 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 208.00 | 105 019.00 | | 83 208.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 304.00 | 404 332.00 | | 333 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 075.00 | 760 965.00 | | 740 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 032.00 | 252 686.00 | | 221 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 513.00 | | 16 389.00 | 248 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 259 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 127 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 209.00 | | | 127 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 339.00 | | 15 889.00 | 117 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 500.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 882.00 | 24 412.00 | 1 540.00 | 32 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 727.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | 23 684.00 | 1 540.00 | 31 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 206 063.00 | 206 063.00 | | 206 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 288.00 | 37 015.00 | 112 272.00 | 149 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 497.00 | 282 547.00 | 3 950.00 | 286 497.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 305.00 | 221 033.00 | 112 272.00 | 333 305.00 |