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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 308.00 | 900.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175.00 | 3 107.00 | 30 068.00 | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 163.00 | 28 466.00 | 55 697.00 | 84 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 513.00 | 32 882.00 | 215 630.00 | 248 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BN En cours de production de biens | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 335.00 | | 545 335.00 | 545 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 848.00 | 32 882.00 | 760 965.00 | 793 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 706.00 | 156 927.00 | | 194 706.00 |
DL TOTAL (I) | 356 633.00 | 161 927.00 | | 356 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 028.00 | 222 257.00 | | 186 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907.00 | 4 913.00 | | 31 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 17 701.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 29 985.00 | | 64 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 019.00 | 110 980.00 | | 105 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 384.00 | 54 565.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 332.00 | 440 404.00 | | 404 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 965.00 | 602 331.00 | | 760 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 686.00 | 235 013.00 | | 252 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 060.00 | | 31 453.00 | 217 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 209.00 | | | 127 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 486.00 | | 30 853.00 | 86 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 600.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 133.00 | 17 750.00 | | 15 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 736.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | 17 013.00 | | 14 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 820.00 | 36 711.00 | 149 109.00 | 185 820.00 |
VI Groupe et associés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 878.00 | 229 428.00 | 3 450.00 | 232 878.00 |
VW T.V.A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 795.00 | 252 686.00 | 149 109.00 | 401 795.00 |