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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 335 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 262 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 437 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 499 840.00 | | 25 499 840.00 | 25 499 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 843 600.00 | |
BZ Autres créances | 2 085 822.00 | | 2 085 822.00 | 2 085 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 447 714.00 | |
CF Disponibilités | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 120.00 | | 2 206 120.00 | 2 206 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 705 960.00 | | 27 705 960.00 | 27 705 960.00 |
CU Autres participations | 25 499 840.00 | | 25 499 840.00 | 25 499 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 100.00 | | | 16 000 100.00 |
DG Autres réserves | 3 681 592.00 | | | 3 681 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 916.00 | | | 292 916.00 |
DL TOTAL (I) | 16 293 016.00 | | | 16 293 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 364.00 | | | 2 913 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421 580.00 | | | 8 421 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
EA Autres dettes | 14 526 289.00 | | | 14 526 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 943.00 | | | 11 412 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 705 960.00 | | | 27 705 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 931 648.00 | | | 6 931 648.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 669 762.00 | | | 2 669 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -7 054 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 126.00 | | | 2 000 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 125.00 | | | 2 000 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 160.00 | | | 2 500 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 160.00 | | | 2 500 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 032.00 | | | -500 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178 749.00 | | | -1 178 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 136.00 | | | 2 969 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 219.00 | | | 2 676 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 916.00 | | | 292 916.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -433 596.00 | | | -433 596.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 554 352.00 | | | 3 554 352.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 120 756.00 | | | 3 120 756.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 450 994.00 | | | 450 994.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 669 762.00 | | | 2 669 762.00 |