| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 122 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -6 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 432 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 852 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 742 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 373 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 823 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 008 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 332 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 134 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 670 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 352 675.00 | | 3 352 675.00 | 3 352 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 412 000.00 | |
CU Autres participations | 30 974 564.00 | | 30 974 564.00 | 30 974 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 559 000.00 | 19 230 000.00 | | 19 559 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 | | 4 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 045.00 | 14 646.00 | | 41 045.00 |
DG Autres réserves | -6 524 000.00 | -9 434 000.00 | | -6 524 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 816.00 | 527 980.00 | | 1 853 816.00 |
DK Provisions réglementées | 8 330.00 | 1 881.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 18 386 000.00 | 17 311 000.00 | | 18 386 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 271 000.00 | 2 690 000.00 | | 3 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 128 000.00 | 3 345 000.00 | | 4 128 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 982 794.00 | 8 989 369.00 | | 8 982 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 105.00 | 2 800 278.00 | | 2 303 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 091 000.00 | 54 978 000.00 | | 52 091 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 472 000.00 | 14 167 000.00 | | 16 472 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 606.00 | 237 222.00 | | 248 606.00 |
EA Autres dettes | 18 911 000.00 | 19 776 000.00 | | 18 911 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 474 000.00 | 88 921 000.00 | | 87 474 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 412 000.00 | 110 154 000.00 | | 110 412 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546 043.00 | | | 1 546 043.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 280 000.00 | 3 444 000.00 | | 1 280 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 424 000.00 | 577 000.00 | | 424 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 424 000.00 | 577 000.00 | | 424 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 857 000.00 | 574 000.00 | | 857 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 81 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 359 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 337 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 359 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 776 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 891 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 252 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 000.00 | 2 188 000.00 | | 896 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 000.00 | 2 188 000.00 | | 896 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 118 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 1 881.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 118 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 000.00 | 860 000.00 | | -222 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102 000.00 | -1 477 000.00 | | -1 102 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 378.00 | 2 299 187.00 | | 3 413 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 562.00 | 1 771 207.00 | | 1 559 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 816.00 | 527 980.00 | | 1 853 816.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -383 000.00 | -482 000.00 | | -383 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 029 000.00 | 4 520 000.00 | | 2 029 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 055 000.00 | 3 789 000.00 | | 1 055 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -225 000.00 | 345 000.00 | | -225 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 280 000.00 | 3 444 000.00 | | 1 280 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 926 314.00 | | 107 327.00 | 30 926 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 976 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 033 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 926 314.00 | | 50 300.00 | 30 926 314.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 982 794.00 | 36 986.00 | | 8 982 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 237.00 | 1 227 237.00 | | 1 227 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 530.00 | 498 429.00 | 1 790 101.00 | 2 288 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 043.00 | 1 546 043.00 | | 1 546 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 009.00 | 844 009.00 | | 844 009.00 |
VP Divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018 929.00 | 2 018 929.00 | | 2 018 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 298.00 | 4 112 248.00 | 2 050.00 | 4 114 298.00 |
VW T.V.A. | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 113 993.00 | 2 378 084.00 | 1 790 101.00 | 13 113 993.00 |