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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 984 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 926 314.00 | | 30 926 314.00 | 30 926 314.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 844 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 002 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 536 690.00 | | 2 536 690.00 | 2 536 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 026 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 699 051.00 | | 3 699 051.00 | 3 699 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 299.00 | | 6 244 299.00 | 6 244 299.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 810 616.00 | | 3 810 616.00 | 3 810 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 927.00 | | 41 198 927.00 | 41 198 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 128.00 | | | 2 000 128.00 |
CU Autres participations | 30 924 564.00 | | 30 924 564.00 | 30 924 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 698.00 | | 217 698.00 | 217 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 230 350.00 | 16 000 100.00 | | 19 230 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 070 338.00 | | | 4 070 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DG Autres réserves | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 980.00 | 292 916.00 | | 527 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 24 123 465.00 | 16 293 016.00 | | 24 123 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 690 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 690 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345 000.00 | 2 799 000.00 | | 3 345 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 989 369.00 | | | 8 989 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 278.00 | 2 913 364.00 | | 2 800 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 292.00 | 8 421 580.00 | | 5 007 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 980.00 | | 28 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 222.00 | 49 020.00 | | 237 222.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 075 461.00 | 11 412 943.00 | | 17 075 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 198 927.00 | 27 705 960.00 | | 41 198 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 562.00 | 6 931 648.00 | | 4 797 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 444 000.00 | 2 670 000.00 | | 3 444 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 577 000.00 | 2 135 000.00 | | 577 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 577 000.00 | 2 135 000.00 | | 577 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 574 000.00 | 683 000.00 | | 574 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 872 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 107 514.00 | | 1 107 514.00 | 1 107 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 514.00 | | 1 107 514.00 | 1 107 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 513.00 | 1 000.00 | | 240 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188 000.00 | 4 477 000.00 | | 2 188 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 000.00 | 3 842 000.00 | | 1 328 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 2 500 160.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -500 032.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477 000.00 | -1 179 000.00 | | -1 477 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 185.00 | 2 969 136.00 | | 2 299 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 205.00 | 2 676 219.00 | | 1 771 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 980.00 | 292 916.00 | | 527 980.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -482 000.00 | -434 000.00 | | -482 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 520 000.00 | 3 554 000.00 | | 4 520 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 789 000.00 | 3 121 000.00 | | 3 789 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 345 000.00 | 451 000.00 | | 345 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 444 000.00 | 2 670 000.00 | | 3 444 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 499 840.00 | | 5 426 474.00 | 25 499 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 926 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 926 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499 840.00 | | 5 426 474.00 | 25 499 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 989 369.00 | | | 8 989 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 509 333.00 | 509 333.00 | | 509 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 042.00 | 475 512.00 | 2 028 372.00 | 2 764 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 007 292.00 | 4 007 292.00 | | 5 007 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 989 369.00 | | | 8 989 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018 929.00 | 18 801.00 | 2 000 128.00 | 2 018 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 998.00 | 545 120.00 | 2 001 878.00 | 2 546 998.00 |
VW T.V.A. | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 075 461.00 | 4 797 562.00 | 2 028 372.00 | 17 075 461.00 |