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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 773.00 | | 599 773.00 | 599 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 30 378.00 | 10 845.00 | 41 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 825.00 | 30 378.00 | 627 446.00 | 657 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 3 415 700.00 | | 3 415 700.00 | 3 415 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 792.00 | | 3 474 792.00 | 3 474 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 617.00 | 30 378.00 | 4 102 238.00 | 4 132 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 220.00 | | | 343 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
DL TOTAL (I) | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
EA Autres dettes | 3 314 504.00 | | | 3 314 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 297.00 | | | 3 706 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 238.00 | | | 4 102 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 842.00 | | | 3 643 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 238.00 | | 339 587.00 | 318 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 324 773.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | | 4 606.00 | 36 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 10 208.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 069.00 | 3 309.00 | | 27 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 3 309.00 | | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 504.00 | 3 314 504.00 | | 3 314 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 738.00 | 28 282.00 | 62 455.00 | 90 738.00 |
VI Groupe et associés | 173 353.00 | 173 353.00 | | 173 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 679.00 | 58 851.00 | 16 828.00 | 75 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 297.00 | 3 643 842.00 | 62 455.00 | 3 706 297.00 |