| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 773.00 | | 599 773.00 | 599 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 961.00 | 42 275.00 | 38 686.00 | 80 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 562.00 | 42 275.00 | 655 287.00 | 697 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 4 563 412.00 | | 4 563 412.00 | 4 563 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 338.00 | | 4 572 338.00 | 4 572 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 901.00 | 42 275.00 | 5 227 626.00 | 5 269 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 220.00 | 343 220.00 | | 343 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | 2 636.00 | | 13 284.00 |
DG Autres réserves | 203 262.00 | 50 085.00 | | 203 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 230.00 | 212 976.00 | | 285 230.00 |
DL TOTAL (I) | 844 997.00 | 608 918.00 | | 844 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 586.00 | 299 484.00 | | 261 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | 120 353.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 9 838.00 | | 16 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 116.00 | 178 407.00 | | 159 116.00 |
EA Autres dettes | 3 921 010.00 | 3 519 065.00 | | 3 921 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 628.00 | 4 127 403.00 | | 4 382 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 626.00 | 4 736 321.00 | | 5 227 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 400.00 | | 35 162.00 | 662 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 773.00 | | | 599 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | | 35 162.00 | 45 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 766.00 | 6 508.00 | 42 275.00 | 35 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 6 508.00 | 42 275.00 | 35 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921 010.00 | 3 921 010.00 | | 3 921 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 586.00 | 38 721.00 | 222 865.00 | 261 586.00 |
VI Groupe et associés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 513.00 | 8 685.00 | 16 828.00 | 25 513.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 628.00 | 4 159 763.00 | 222 865.00 | 4 382 628.00 |